由于上周公布的4月份CPI数据和社融数据不及预期,市场对经济复苏信心回落到谷底,通缩预期卷土重来,这种情绪压制着市场。再加上中特估和AI两大主线相继退潮,亏钱效应持续放大,人心加速动荡,两市成交额从上周开始连续缩量。
今天A股开盘AI和中特估两大主线继续暴跌,沪指开盘跳水一度跌超1%,好在新能源板块大幅反弹带动创业板指走强,市场并没有全面崩溃,更可能是资金调仓换股导致的。但是午盘奇迹时刻再次降临,保险板块带领中字头开启反攻,沪指绝地反击走出深V。这里有一个关键的信号,那就是中字头拉升的时候新能源没有跳水,要是搁4月份肯定被吸血,可能是确认强势的信号。
新能源
具体来看,早盘主要是新能源走强,包括充电桩、锂电、光伏、风电等板块。充电桩板块中英可瑞、万马股份等多股涨停,锂电板块锂矿弹性最大,天齐锂业、永兴材料、盛新锂能涨停。
(资料图片仅供参考)
充电桩之前有提过,国常会重点强调。这里主要说一下锂电板块,主要有几大利好:
根据券商调研,电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。目前各企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月份后排产修复会更明显。
近期碳酸锂现价如期回升,未来正极等环节的备库存就可能会拉动一段需求,数据显示,4月底以来国产电池级碳酸锂价格止跌反弹,短短11个交易日(2023年4月25日-5月12日)急涨37.11%,5月12日单日涨幅更接近2万元/吨。
5月12日美国正式确认了IRA中本土制造的计算法则,IRA是对我国新能源产业比较重要的政策。整体来看,新版ITC抵税持续推进,收益率明显提升,推动光储装机高增!
大金融
午后保险板块带领中字头反攻,领涨的主要是保险和造船,最直接刺激因素是由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。据悉,此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。
除此之外,保险受益于利率下调,且一季度业绩已经反转。造船去年就迎来了周期反转,一季报也兑现了业绩,出口高增,且受益于PPI下行。
截止收盘,上证指数涨幅为1.17%,创业板指涨幅为2.11%。两市成交额小幅放大到0.93万亿,北向资金净买入40.85亿,已经是连续7个交易日净买入。
分行业来看,有色金属、国防军工、电力设备、非银金融、基础化工等行业领涨,传媒、纺织服饰、农林牧渔、房地产、建筑装饰等行业领跌。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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